【上海证券交易所智动力】券商股转融券余量暴增 数亿股券源欢迎来融


发布时间:2021-02-23 16:53:11 阅读量:144 作者:东辉

事实上,12月8日(上周一)~12月12日(上周五),居于沪深两市每日融资净买入额之首的始终是证券板块,位居第二名的有3个交易日是银行板块,仅在10日、12日,净买入额第二名板块分别是船舶制造和铁路建设板块上海证券交易所智动力。

每经记者 王砚丹

融资交易成为本轮沪指上攻3000点的助推器,也是投资者不得不关注的焦点。截至12月12日,沪深两市融资余额达到9367.19亿元,当天融资买入金额超千亿元,占两市总成交的17%。而去年年底两市融资余额仅为3448.09亿元,不到一年时间,增长近6000亿元。

相比之下,融券交易就要冷清得多,目前还未突破百亿元关口。但是在3000点关口震荡之时,融券交易也成为热门话题。《每日经济新闻》记者发现,近期随着大盘上攻,转融券的数据迅速攀升,12月12日转融券余量高达7.02亿股,前期暴涨的券商股更是成为转融券的主力军。在大盘短期面临方向选择的背景下,转融券所释放出的充足券源是否埋下一颗可能会引爆的炸弹?

券商股转融券占比六成/

同花顺数据显示,10月13日以前,两市转融券余量一直不足1亿股,且每日之间呈现较大波动。10月14日,转融券余量首次突破1亿股大关,之后随着股指走强,呈现出单边上扬态势。11月26日突破4亿股,12月9日达到5.98亿股,12月10日再次暴增1.04亿股,达到7.02亿股。12月12日(即上周五)继续攀升至7.47亿股,对应转融券余额高达96.87亿元。

所谓转融券,即证券公司通过中国证券金融股份有限公司(以下简称证金公司)这一平台,向基金、社保基金等机构投资者融券,再将券提供给客户融券卖空。

从明细品种来看,前期最为火爆的券商股恰恰是转融券的 “大户”——截至12月12日,华泰证券(601688,收盘价22.51元)位列两市转融券余量第一位,达1.07亿股,折合金额22.91亿元;位居第二位是海通证券(600837,收盘价20.40元),截至12月12日转融券余量为9758.7万股,折合金额19.38亿元;中信证券(600030,收盘价27.06元)和兴业证券(601377,收盘价14.18元)分列第四、第五位,两者转融券余量分别为2960.92万股和5310万股,折合金额7.54亿元和7.40亿元。

上述4只券商股转融券余额合计57.23亿元,占两市转融券总额的59.08%。此外,招商证券、国元证券、国金证券也出现在转融券交易名单中,这意味着券商股占据了目前转融券市场六成份额。

《每日经济新闻》记者注意到,在上述券商股转融券急剧增加的过程中,伴随的是券商板块股价大涨。以华泰证券为例。11月17日,该股转融券余量为2868.5万股,12月1日增至6454.5万股;12月11日高达1.02亿股;12月12日(上周五)创出1.07亿股的历史峰值。同期,华泰证券经历了从11月17日开始的短暂停牌后,股价从11月26日复牌后连续暴涨,至12月9日最大涨幅超过100%。12月9日以后公司股价冲高至28.66元后回落,至12月12日最低下探至20.8元,区间跌幅高达27.42%。

“无券可融”得到解决/

但是值得一提的是,上述券商股的融券余量远逊于转融券余量。截至12月12日,华泰证券融券余量仅为195.02万股,仅相当于该股转融券余量的1.90%;海通证券融券余量为464.11万股,相当于转融券余量的4.76%;中信证券为402.84万股,为转融券余量的13.61%;兴业证券为484.07万股,为转融券余量的9.11%。

一家大型券商融资融券部门相关人士指出,目前融券交易券源有两大类:一是券商将自有资金买入标的证券,放进融券池供投资者融券;二是部分公司大股东或机构投资者将所持证券通过证金公司平台,以转融券的形式借给券商,券商需向证金公司支付一定利息上海证券交易所智动力。“前期有不少券商解禁股上市流通,而券商股行情走好后,不排除一些股东因为有长期持股或观望的需要,并不急于套现。此时将所持股份交给证金公司拿去做转融券,自己赚点利息也是个不错的选择。”他表示,目前看,券商股转融券余量远高于融券余量,这意味着券商向证金公司借入券源后,很可能投资者由于看好大盘和券商股,因此并未融券,或是在融券卖出后很快又买回来还给券商,造成转融券余量一直大幅高于融券余量。换言之,从目前情况看,市场上券商股的券源非常充裕,一旦券商股发生调整,投资者很容易进行融券交易,从而加大股价波动。

值得注意的是,随着两融继续火爆,券商们一方面提示投资者注意风险,另一方面也在大力加码两融业务。如申银万国证券宣布自12月15日起,将融券业务融券费率由8.60%上调至10.6%、逾期融券费率由10.32%上调至12.72%;12月12日,广发证券和光大证券分别发布公告称,前者将两融总额度由不超过700亿元提升至不超过1000亿元;后者将两融总额度由400亿元提升至450亿元。

券商股上周居融资净买入之首/

在关注了转融券和融券市场后,我们不妨来看看融资端的情况。同花顺数据显示,12月12日沪深两市融资余额为9367上海证券交易所智动力.19亿元,再创历史新高。但《每日经济新闻》记者注意到,12月9日~12日的4个交易日中,沪深两市融资余额环比增速分别为1.32%、0.97%、0.61%和0.24%,即融资余额环比增速已连续4个交易日下降。

从12月12日行业融资买入看,当日融资买入额前三名是证券、银行和房地产板块,净买入额最多的是证券、铁路建设和中药板块。融券卖出量前三名行业依次是证券、银行和船舶制造板块;但净卖出量最多的前三名板块变成了石油加工、煤炭开采和黄金板块。

融券 交易 余额

上一篇: 金融钢铁护盘沪市开门红 年报行情率先启动

下一篇: 最大交易型基金已易主 华宝添益成最大货基

网友评论:

来自朝阳的网友说:评论时间:2021-02-23

带一卷书,走十里路,选一个清净地,看天,听鸟,倦了时,和身在草绵绵处寻梦去。回复


来自蚌埠的网友说:评论时间:2021-02-23

请不要假装对我好,我很傻,会当真的。回复


来自池州的网友说:评论时间:2021-02-23

有得必有失:生就男儿身,便失去了女儿态;得到了成熟,就失去了天真;选择了某种职业的艰辛,却体会不到另一种职业的责任;拥有了喧嚣的城镇,就丧失了寂静的山村;有了安全的港湾,就没有求索的漂泊;想要小溪的清澈,就看不到大海的磅礴……回复


来自营口的网友说:评论时间:2021-02-23

我不怕等,不怕老,不怕死,我什么都不怕。我只怕我喜欢的人爱上了别人。回复


来自庆阳的网友说:评论时间:2021-02-23

这城市总是风很大,孤独的人总是晚回家,外面不像你想的那么好,风雨都要自己挡,愿每个独自走夜路的你都足够坚强。回复


来自富德的网友说:评论时间:2021-02-22

你不是要做一个单纯优秀的人,而是要做一个不可替代的人。回复


来自诸城的网友说:评论时间:2021-02-22

你走向我的反方向,你走的那一刹那,有没有想过,我会流多少泪。回复


来自丹东的网友说:评论时间:2021-02-22

生命短短数十载,每个人来带世界上走一遭,不过是跟岁月借了一个躯壳而已,从哪里来,最终都还要回哪里去。只不过在这个过程中有的人把灵魂留在了这个世界上,有的人把灵魂带到了泥土里。回复


来自贵阳的网友说:评论时间:2021-02-21

成熟,就是某一个突如其来的时刻,把你的骄傲狠狠的踩到地上,任其开成花或者烂成泥。回复


来自安庆的网友说:评论时间:2021-02-21

爱的出发点不一定是身体,但爱到了身体就到了顶点。回复


热门专题