【东北证券研究所新财富】新兴产业浪潮逆袭A股 手游领衔文化传媒


发布时间:2020-12-04 18:25:14 阅读量:353 作者:渊荣

当然,TMT产业的故事绝不仅仅是可穿戴设备而已,随着4G牌照下发,新一轮的网络建设将开启,网络建设板块的规划设计提供商、无线主设备提供商、传输网络设备提供商、工程配套服务提供商有望在下半年开始获益,涉及上市公司包括烽火通信(600498,收盘价16东北证券研究所新财富.48元)、日海通讯(002313,收盘价16.49元)等。

中欧基金相关人士指出,目前宏观经济短期相对较弱,社会资金流通不畅;银行贷款又受制于今年M2目标和通胀压力,而表外贷款受制于风险管控,投资者近期在操作上或宜以防御策略为主,应多关注操作灵活性和配置结构性问题;持股上注重行业、公司的成长性与业绩表现。

在中欧基金的观点中我们可以看到,“成长性与业绩”,正是弱市当中机构选股的重要标准。自《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》颁布以来,战略性新兴产业已经成为各大机构重点关注的方向。数据显示,基金对于战略新兴产业类股票的平均持股比例有所提高,截至今年一季报,已连续四个季度基金持股比例均高于去年同期;同时,基金重仓于战略新兴产业的比例也均高于去年一季度。

在很多市场人士的眼中,公司自身所具备的成长的力量,才是支撑公司股价的脊梁。当很多传统行业陷入滞涨的泥潭之后,以节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等为代表的新兴产业,却表现出了旺盛的生命力。股市作为经济的晴雨表,也将这一特点完整的体现出来。我们也曾经看到,当一些个股早已涨至高位之时,机构资金依旧在争先恐后的抢入,催生出了一个又一个“弱市明星”。

实际上,即使在前期惨淡的熊市中,也涌现出了一批逆势上涨的妖股,下半年依旧有不少投资机会,至于在挑选投资标的方面,顺应经济发展方向的新兴产业,特别是已经显示出快速发展势头的领域,自然成了最佳的投资标的。随着各种消息接踵而至,市场资金的流动,板块个股的走势往往会出现反复,但是各自所具有“成长的力量”的优势一旦爆发,终究会成为股市上一条条靓丽的风景线。接下来,我们就来看看一些已经初露锋芒的板块。

手游领衔文化传媒

不知从什么时候开始,等待已经不再是一件磨人的事情,只需要打开手机,任何时间、任何地点都能是娱乐或是工作的场合;不知从什么时候开始,看电影已经不再是奢侈的享受,每到周末电影院都人满为患,一部刚刚上映的电影都成为人们讨论的话题……伴随着人们物质生活水平的不断提升,对精神生活也有了更高的需求。有需求就有市场,有市场也就有了财富,自然A股市场上也有了直观的反应。

在最近的市场上,如果要说最炙手可热的题材,手游绝对是其中之一,中青宝、掌趣科技的逆市大涨就是最好的证明。与传统的网络游戏(端游)和网页游戏(页游)相比,手机有着明显的优势,除了便携性以外,其以小博大的特性更让不少资金为之疯狂,比如近期爆红的疯狂猜图,据媒体报道开发成本还不足10万元,但是却俘获了数十万的粉丝,这样的成绩在其他方式游戏中是无法想象的。另外随着智能机的快速普及和技术推动高品质游戏产品的增多,以及用户消费习惯的形成,手游还有更为广阔的发展空间,目前整个行业规模由2012年的60亿元迅速向百亿元膨胀,在A股上市公司中,有机会分享这百亿元蛋糕的仅仅是一小部分。

在上市公司方面,掌趣科技(300315,收盘价32.98元)作为唯一上市手游公司亦具有稀缺性,智能机游戏产品推出速度明显加快;作为 “A股游戏第一股”的中青宝(300052,收盘价32.68元)也高调加码手游,与国内游戏业界金牌制作人携手推出最新手游产品;拓维信息(002261,收盘价14.46元)通过“自研+代理”模式推广手机游戏项目,盈利模式主要以一次性下载收费和增值服务收费模式为主,之前代理的植物大战僵尸取得了不错的收益。另外,很多传统媒体也逐步加大了对游戏产业的投入,比如博瑞传播(600880,收盘价17.63元)增发股份收购漫游谷股权,浙报传媒(600633,收盘价21.57元)收购盛大娱乐旗下的杭州边锋和上海浩方等等。

值得一提的是,腾讯近日宣布将于7月3日公布微信游戏平台细则,正式宣布进军手游市场,券商机构普遍认为,微信的加入增加了一个强有力的新的推广平台,未来整个平台环节的推广能力会加强,手游玩家群体将会变大,相应的手游市场规模也会扩大。

当然,除了目前最炙手可热的手游以外,以光线传媒(300251,收盘价32.01元)、华谊兄弟(300027,收盘价28.55元)为代表的电影制作、发行商,受益于动漫产业全产业链消费正在启动的奥飞动漫 (002292,收盘价22.39元),均是值得长期关注的投资标的,特别是随着政策红利以及一些事件性因素(如票房数据)的刺激,都可能对股价造成刺激。

光伏有望破茧重生

新能源产业,曾经是一个在市场上充满各种光环的词汇。在资源紧缺、世界环境污染日益严重的大背景下,光伏发电凭借资源分布广、易获得、无污染及较高的安全性等优势,成为世界各国尤其是欧美国家发展清洁能源的首选。不过随着欧债危机的爆发,作为光伏装机大户的欧洲各国普遍削减对光伏发电的补贴,需求不足导致光伏产品价格迅速下跌,行业景气度急转直下,身为光伏巨头尚德电力宣布破产将行业的窘境暴露无遗。

不过需要指出的是,今年一季度随着产品价格的不断回升,新兴市场需求增加等利好因素影响,不少涉足光伏的上市公司再次受到了各方关注,甚至超越大盘走出独立向好行情,

计划在内蒙古呼和浩特市建全球最大光伏产业园,并且携手巨 头 SunPower的 中 环 股 份(002129,收盘价18.44元)就是最具代表的例子。

东北证券指出,上半年光伏板块已初步摆脱颓势,目前行业政策层面利空已基本出尽,欧盟双反结果有可能转好,国内政策组合拳也将重磅出击,企业经营已呈现转好迹象,预计中报将有较多公司转亏为盈,行业供需也正向逐步平衡发展。从较长周期来看,光伏无疑仍是最为重要最为可行的新能源路径之一,未来发展前景不容置疑。当前光伏板块不仅存在双反可能转好、国内政策即将出台的交易性机会,从行业反转的角度来看,优质公司的长期配置性机会也值得关注,新起点、新机会正在来临。在投资标的方面,重点 推 荐 单 晶 龙 头 隆 基 股 份(601012,收盘价9.52元),中环股份、东方日升(300118,收盘价5.73元)也可重点关注。

需要指出的是,目前很多业内人士都在期待光伏行业“平价时代”的到来东北证券研究所新财富。虽然光伏产业发展早已上升成为国家战略性行业,但经济效益的相对落后,依旧是限制光伏产业发展最现实的问题。随着技术的不断推进,促使成本降低,以及国家加大补贴力度,光伏产业经济效益有望逐步提升。

数字新媒体走到前台

在数不胜数的产业中,TMT(数字新媒体)绝对算的上是走在科技最前沿的产业之一。正如大家所熟知的,随着新技术、新产品的不断涌出,电子产品有着极快的更新换代速度,举个简单的例子,家庭中的电视、空调、冰箱等产品使用寿命动辄数年以上,甚至能够达到十年,但是电脑、手机的使用年限却远远达不到这一水平

近年来,智能手机的爆发式增长推动了TMT行业的发展,随着技术的不断推进,新的故事也由此开始。比如可穿戴电子设备,在谷歌眼镜横空出世之后,苹果、三星等大厂商均提前布局可穿戴电子设备领域。时至今日,穿戴电子设备已经不仅仅限于消费电子,穿戴科技正向运动、医疗等领域加速渗透。ABIResearch数据显示,2011年全球穿戴式电子设备的出货量规模大约为2200万台,预计2018年全球穿戴式智能设备的出货量可达到4东北证券研究所新财富.84亿台,复合增速达到56%。

目前的主流观点是,基于设备信号输入(触控、语音和位置感应)和输出(屏幕显示、投影显示、声音播放)的变革,MEMS(微机电系统)将有望成为可穿戴电子设备崛起的最大受益环节。在上市公司中歌尔声学(002241,收盘 价36.29元 )、 共 达 电 声(002655,收盘价8.65元)是MEMS麦 克 风 生 产 商 ; 苏 州 固 锝(002079,收盘价4.46元)子公司从事MEMS传感器设计、生产平台与物联网项目载体;九安医疗(002432,收盘价8.37元)可穿戴运动记录仪登陆美国市场。

其实,不管是呈现爆发式增长的手游,还是站在新起点上的光伏,又或是故事层出不穷的TMT产业,它们受到关注的原因,都是因为顺应、甚至是引领社会经济发展的方向,不断开辟空白领域创造新的需求,为未来的成长打开广阔的空间,而不是像传统行业一样严重依赖资金投入创造需求增量。

可以预见,在未来一段时间,国内外经济形势或将依旧严峻,加上IPO重启的阴霾,A股想要迎来一波大行情并不容易,在这样的市场环境下,只有当企业表现出脱颖而出的成长能力,才能博得资金的青睐。而作为投资者来说,顺势而为也成为了最合理的选择。

新兴产业 中欧 基金

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网友评论:

来自林州的网友说:评论时间:2020-12-04

有些路注定是要孤身一人走的,想要到达繁华,必经一段荒凉。回复


来自深州的网友说:评论时间:2020-12-04

当你走完一段之后回头看,你会发现,那些真正能被记得的事真的是没有多少,真正无法忘记的人屈指可数,真正有趣的日子不过是那么一些,而真正需要害怕的也是寥寥无几。回复


来自鹤岗的网友说:评论时间:2020-12-04

你知道我,拿起来,放不下,所以请不要再忘记我了。回复


来自禹州的网友说:评论时间:2020-12-04

人生任何美好的享受都有赖于一颗澄明的心,当一颗心在低劣的热闹中变得浑浊之后,它就既没有能力享受安静,也没有能力享受真正的狂欢了。回复


来自桃源的网友说:评论时间:2020-12-04

有的人,该忘就忘了吧,人家不在乎你,又何必自作多情。回复


来自公主岭的网友说:评论时间:2020-12-03

人生最可悲的就是;失去了东西才懂得难以忘怀留恋。回复


来自崇州的网友说:评论时间:2020-12-03

要记住每一个对你好的人,因为他们本可以不这么做的。回复


来自津的网友说:评论时间:2020-12-03

全世界的男人都想站在你的身旁,可多数都是配不上你的,因为你是全世界最美丽的新娘回复


来自新乐的网友说:评论时间:2020-12-02

世界上最难忘记的两件事,一是遇见,二是忘记。回复


来自赤水的网友说:评论时间:2020-12-02

如果有来生, 要做一棵树, 站成永恒, 没有悲欢的姿势。 一半在土里安详, 一半在风里飞扬, 一半洒落阴凉, 一半沐浴阳光, 非常沉默非常骄傲, 从不依靠,从不寻找。回复


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